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每经操盘必知(周末版)丨宁德时代接待1700人调研团;中金:当前市场整体估值较低,关注后续催化剂;中海油服签署约140亿元合同

每经操盘必知(周末版)丨宁德时代接待1700人调研团;中金:当前市场整体估值较低,关注后续催化剂;中海油服签署约140亿元合同

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每经操盘必知(周末版)丨宁德时代接待1700人调研团;中金:当前市场整体估值较低,关注后续催化剂;中海油服签署约140亿元合同

每日经济新闻 2022-10-23 21:40:22

近期,A股上市公司披露的持股数据显示,瑞银、摩根大通等外资机构三季度新进持仓多股,挪威中央银行、高盛集团等对其部分持仓股票进行了增持。总体来看,外资机构以“真金白银”增持A股,以新能源、消费等板块为主。截至目前,瑞士联合银行集团出现在10家上市公司前十大流通股东名单中,其中,科士达、天力锂能、先达股份等多股为新进持仓股票。(证券时报)

NO.2 中金策略指出,近期指数表现虽有所反复,但成交逐步恢复。部分指标显示市场已经显现偏底部特征,当前市场整体估值较低,关注后续催化剂。中期来看,中国内需潜力大、当前政策约束相对少、改革与挖潜空间足,只要政策及时适度发力,从6-12个月的角度市场机遇大于风险。建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重,系统性配置机会可能还需要观察,自下而上把握结构性机会,战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。三季报业绩披露高峰期,关注业绩可能超预期的细分领域

NO.3 宁德时代最新披露投资者关系活动记录,公司于10月21日召开电话会议,公告中虽未披露与会者的详细名单,但显示“受邀投资者1700人”。调研活动中,投资者重点关注了宁德时代动力电池与储能业务的出货量情况。公司介绍,三季度电池系统销量90GWh左右,当前行业需求持续增长、公司产能利用率比较饱和,叠加明年补贴退坡对今年年底需求的潜在拉动,四季度销量可能环比增长。“公司综合各方面信息包括与主机厂客户的沟通,未来行业需求增长相对比较明确,电动化趋势一旦确定,新能源车渗透率提升速度会超过大家预期。同时,今年以来全球储能市场增长明显提速,公司储能业务起量也较快。”宁德时代表示。

NO.4 医药成为这个10月最耀眼的板块。数据显示,截至10月21日,中信行业指数一级分类中医药指数20日涨跌幅达到8.33%,在所有行业中领跑。医药股最新总市值超过了6.9万亿,逼近7万亿大关。广发医疗保健基金、大成多策略基金等6家基金经理认为,国家部委出台医疗设备贴息贷款政策、医药板块整体估值水平较低、医药集采政策出现松动等成为近期医药股表现较好的主要原因。目前医药板块结构性机会很多,看好四季度医药板块估值切换行情,投资者借道医药基金来布局要注意基金经理的投资风格,可通过基金定投来参与。(中国基金报)

天风证券10月23日发布研报称,给予春风动力(603129.SH,最新价:149.87元)买入评级。评级理由主要包括:1)事件1:公司发布2022年三季报,表现靓丽;2)事件2:公司推行股权激励计划;3)充分受益行业贝塔,两轮车新品周期+四轮高附加值+电动化兴起。风险提示:四轮车销量不及预期、汇率变化风险、海运费波动风险、中美贸易摩擦风险、市场竞争加剧风险等。

AI点评:春风动力近一个月获得2份券商研报关注,买入2家。

东方证券10月22日发布研报称,给予天马科技(603668.SH,最新价:17.84元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司披露2022年第三季度报告;2)鳗鱼出塘放量,业绩持续兑现;3)饲料量价稳健增长;4)延伸产业链,拓展多元化。风险提示:原材料价格波动风险、鳗苗供给风险、鳗鱼产量及价格波动风险、食品安全风险。

AI点评:天马科技近一个月获得3份券商研报关注,买入2家,平均目标价为23.78元,与最新价17.84元相比,高5.94元,目标均价涨幅33.3%。

民生证券10月23日发布研报称,给予谱尼测试(300887.SZ,最新价:39.3元)推荐评级。评级理由主要包括:1)核酸检测贡献较大营收增量,非核酸检测业务稳健增长;2)医学、汽车、化妆品等新业务领域成为公司新亮点;3)应收账款回款有所改善;4)公司人效继续提升。风险提示:1.实验室盈利性难以提升风险;2.继续大规模资本支出导致折旧继续大幅攀升风险。

AI点评:谱尼测试近一个月获得3份券商研报关注,买入2家,增持1家。

开源证券10月23日发布研报称,给予彩讯股份(300634.SZ,最新价:16.31元)买入评级。评级理由主要包括:1)事件:公司发布2022年三季报,业绩高增长;2)政策持续催化,行业信创有望提速;3)公司持续加码研发,信创生态建设卓有成效。风险提示:客户数字化转型及国产替代不及预期风险;公司研发不及预期风险。

AI点评:彩讯股份近一个月获得2份券商研报关注,买入1家。

东方证券10月23日发布研报称,给予中国移动(600941.SH,最新价:67.85元)买入评级,目标价格为94.88元。评级理由主要包括:1)公司经营业绩稳步增长,Q3利润受销售及研发费用增加影响;2)用户数据持续向好,DICT业务高速增长;3)股权激励彰显长期发展信心。风险提示:5G建设不及预期;5G用户推广不及预期;运营商成本精细化管理力度不及预期;政企业务及云业务不及预期;疫情因素影响。

AI点评:中国移动近一个月获得4份券商研报关注,买入4家,平均目标价为79.82元,与最新价67.85元相比,高11.97元,目标均价涨幅17.64%。

中海油服(SH601808,股价15.23元,市值726.7亿元)10月23日晚间公告,近期,公司海外市场取得重大突破,公司与中东地区一流国际石油公司签署多份钻井平台服务长期合同,合同金额总计约140亿元。项目实施后,中海油服在中东地区的海外业务服务将形成“全方位融入阿拉伯湾、全方位缔结共同体、全方位推进高质量发展”的新市场格局。

东微半导(SH688261,股价267.62元,市值180.3亿元)10月23日晚间公告,公司2022年前三季度实现营业收入为7.9亿元,同比增长41.29%;归母净利润2亿元,同比增长115.62%;基本每股收益3.05元。报告期内,公司持续开拓新兴市场,不断优化产品组合结构,销售规模持续扩大,同时年初至报告期末的毛利率同比增加5.10个百分点,毛利率持续上升主要系公司持续技术迭代、产品组合结构调整及涨价等综合因素所致。

中航重机(SH600765,股价31.6元,市值465.2亿元)10月23日晚间发布业绩快报,报告期内,公司前三季度实现营业收入77.18亿元,同比增长18.34%;归属于上市公司股东的净利润9.16亿元,同比增长50.46%;基本每股收益0.62元。报告期内,锻造行业市场需求旺盛,公司快速反应,实现经营业绩稳步增长,实现公司业绩稳步增长。

华中数控(SZ300161,股价21.2元,市值42.12亿元)10月23日晚间公告,子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司中标2021年后6GWH电池项目-模组自动化生产线3条,中标金额1.04亿元(含税)。本次中标的项目是交易对手实施的用于汽车厂商的软包动力电池模组产线的采购项目,是双方在原有良好的合作基础上的再次合作。

恒瑞医药(SH600276,股价39.97元,市值2550亿元)10月23日晚间公告,近日,公司药品卡瑞利珠单抗联合法米替尼一线治疗肿瘤细胞PD-L1表达阳性(TPS≥1%)且不伴有EGFR/ALK基因异常的复发性或转移性非小细胞肺癌被国家药监局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单,公示期7日。

正业科技(SZ002157,股价4.85元,市值154.3亿元)10月23日晚间公告,公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元,分三期投资建设。

凯莱英(SZ002821,股价142.7元,市值528亿元)10月23日晚间公告,公司前三季度预计累计实现营业收入约78亿元,同比增长超过165%;归属于上市公司股东的净利润约27亿元,同比增长约290%。作为全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商,公司订单持续增长,项目交付如期推进,在保持小分子业务稳步发展的同时,新兴业务板块的加速增长势头进一步显现。2022年前三季度,公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润均实现大幅增长。

中国能建(SH601868,股价2.33元,市值971.4亿元)10月23日晚间公告,公司正在筹划非公开发行A股股票事项,拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目,包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目,新能源工程施工项目、新能源重大装备采购,以及生态环境治理、新型基础设施等项目。本次募集资金总额在150亿元以内。

百合花(SH603823,股价16.9元,市值53.73亿元)10月23日晚间公告,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过11.77亿元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于年产40000吨磷酸铁锂项目、年产3000吨电池级碳酸锂项目、年产5000吨高性能有机颜料及配套中间体项目及补充流动资金。鉴于公司尚未和磷酸铁锂业务的客户签订协议,该项目能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性,公司新业务存在较大的市场开拓风险。公司磷酸铁锂和电池级碳酸锂产品尚未大规模量产,其生产成本、性能稳定性、技术先进性等方面尚需进一步验证。

中信证券(SH600030,股价18.2元,市值2697亿元)10月23日晚间公告,公司前三季度股权融资规模排名全球第一,持续助力新兴领域融资、服务金融双向开放,金融服务实体经济质效不断提升。1-9月,中信证券投资公司新增自有资金股权投资人民币47亿元,主要投向新能源、半导体、新材料、先进制造、新型医疗器械等领域,重点关注具有战略性、全局性、前瞻性的重大项目。前三季度,公司经营情况良好,各项业务平稳运行、保持均衡发展。

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